Отчет АО «Батыс транзит» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 2022 года

Во исполнение требований Закона «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI- ЗРК и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13.08.2019г. №73, АО «Батыс транзит» (далее – Общество) представляет отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 2022 года.

1. Общая информация об АО «Батыс транзит»

Общество создано в ноябре 2005 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2005 года №1008 в целях реализации Концессионного проекта «Строительство межрегиональной линии электропередачи Северный Казахстан – Актюбинская область» (далее – Проект или Соглашение) и является одним из первых примеров государственно-частного партнерства в осуществлении проектов национального значения.

Акционерами Общества являются:

— ТОО «Мехэнергострой»;

— АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (АО «KEGOC»).

Основными видами деятельности Общества являются:

— оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;

— эксплуатация электрических сетей и подстанций;

— строительно- монтажные работы;

— другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

В соответствии с приказом №32-ОД от 9 февраля 2009 года «О внесении дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года №16-ОД «О Республиканском разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий», АО «Батыс транзит» включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по услуге: «передача и распределение электрической энергии».

В соответствии с приказом №92-ОД от 13 марта 2009 года
«О делегировании функции по регулированию и контролю деятельности АО «Батыс транзит» Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий делегировало Департаменту Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области функции по регулированию и контролю деятельности Общества.

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области № 79-ОД от 14 сентября 2022 года и Министерства энергетики Республики Казахстан № 313 от 05 октября 2022 года скорректирована утвержденная инвестиционная программа Общества на 2022-2027 годы на общую сумму 6 086 261,86 тыс. тенге. Период реализации: 2022-2027 годы.

В инвестиционной программе на 2022-2027 годы предусмотрены следующие мероприятия со сроком исполнения в 2022 году, на сумму 1 373 110,64 тыс. тенге без НДС:

1. Приобретение и замена системы мониторинга взрывоопасных газов на группе автотрансформаторов АТ-1 и фазоповоротном трансформаторе (ФПТ) на ПС «Ульке» – на сумму 134 595 тыс. тенге без НДС;
2. Приобретение и замена разрывного диска ДУ150 и изолирующего вентиля системы предотвращения пожара SERGI на реакторе Р-2 фазе «В» на ПС «Ульке» – на сумму 40 126,441 тыс. тенге без НДС;
3. Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений – на сумму 1 118 382,195 тыс. тенге без НДС;
4. Приобретение автомобилей – на сумму 32 905,6 тыс. тенге без НДС;
5. Приобретение оргтехники – на сумму 22 617,979 тыс. тенге без НДС;
6. Приобретение офисной мебели – на сумму 24 483,421 тыс. тенге без НДС.

Источниками финансирования предусмотрены – собственные средства (амортизационные отчисления).

Инвестиционная программа Общества на 2022 год исполнена своевременно и в полном объеме.

3. Об исполнении утвержденной тарифной сметы

Анализ исполнения тарифной сметы за 2022 год показал, что тарифная смета исполнена в соответствии с требованиями Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г., Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий №73 от 13.08.2019г.

При утвержденной величине 5 326 729 тыс. тенге, фактические доходы за услуги по передаче и распределению э/э составили 6 441 382 тыс. тенге. Увеличение доходов на 1 114 653 тыс. тенге обусловлено тем что, объем оказываемых услуг увеличился на 20% по сравнению с утвержденным в тарифной смете. Также, в утвержденной тарифной смете годовой доход определен по тарифу 1,92 тенге за 1 кВтч, в том числе: для ТОО «Актобеэнергоснаб» 0,10 тенге/кВтч, для прочих потребителей 2,33 тенге/кВтч, тогда как фактический доход с января по июль получен по следующим тарифам: ТОО «Актобеэнергоснаб» — 0,10 тенге за 1 кВтч, прочие потребители — 2,58 тенге за 1 кВтч.

Фактические расходы Общества, предусмотренные в тарифной смете, составили 4 775 598 тыс. тенге (ниже на 2% от утверждённых затрат), в том числе:

— себестоимость оказанных услуг – 3 016 270 тыс. тенге;

— административные расходы – 435 451 тыс. тенге;

— расходы на финансирование – 1 323 877 тыс. тенге.

Незначительное снижение затрат, в основном обусловлено снижением затрат на технологическо-нормативные потери электроэнергии в связи с увеличением дней тёплой и сухой погоды и уменьшение количества часов с резкими перепадами температуры, дождём, туманом, что также оказывает влияние на снижение потерь.

При этом, по итогам отчетного периода, наблюдается неисполнение (экономия) статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на пять процентов, таких как:

— по статье «Технологическо-нормативные потери» экономия составило 93 024 тыс.тенге, что связано с мягкими климатическими условиями (тёплая погода), уменьшением количества часов с резкими перепадами температуры, дождем, туманом, способствующими формированию так называемой «короны» на проводах что значительно оказывает влияние на снижение потерь;

— по статье «Техническая финансовая экспертиза» экономия составило 765 тыс. тенге, что связано с результатом тендерных процедур;

— по статье «Амортизация» экономия составило 1 590 тыс. тенге, что связано с переносом срока приобретения основных средств административного характера в рамках инвестиционной программы;

— по статье «Налоговые платежи и сборы» экономия составило 9 тыс. тенге, что связано с одобрением ДКРЕМ по Актюбинской области 2 служебных машин вместо 4 машин в рамках утвержденной инвестиционной программы. В следствие чего, образовалась экономия по оплате за эмиссию в окружающую среду и налогу на транспорт;

— по статье «Страхование» экономия составило 425 тыс. тенге, что связано  с одобрением ДКРЕМ по Актюбинской области 2 служебных машин вместо 4 машин в рамках утвержденной инвестиционной программой и уменьшением страховой премии в связи с уменьшением фактической численности по отношению к запланированным, а также в связи с поздним укомплектованием штатной численности;

— по статье «Транспортные расходы» экономия составило 770 тыс. тенге, что связано с поздним закупом 2 новых машин в рамках инвестиционной программой;

— по статье «Услуги сторонних организации административного характера», а именно:

— по статье «Аутсорсинг мини АТС» экономия составило 50 тыс. тенге, что связано с отсутствием потенциального поставщика для оказания услуг по обслуживанию в виду низкой цены;

— по статье «Обслуживание корпоративного сайта» экономия составило 66 тыс. тенге, что связано с отсутствием потенциального поставщика для оказания услуг по обслуживанию корпоративного сайта в виду низкой цены;

— по статье «Разработка (актуализация) нормативной численности» экономия составило 2 124 тыс. тенге, что связано с тем, что поставщик устраняет ряд замечании уполномоченного государственного органа по труду (Министерство труда и социальной защиты населения РК) и продолжает работу в 2023 году;

Оплата корпоративного подоходного налога (КПН) произведена в соответствии с требованиями Налогового кодекса РК.

Прибыль до налогообложения за 2022 год, полученная Обществом от регулируемой деятельности, составила 1 665 785 тыс. тенге и направлена на возврат инвестированного капитала, в том числе на возврат собственных средств, на исполнение инвестиционной программы 2022 года и оплату КПН.

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

Показателем качества предоставления регулируемой услуги по передаче электрической энергии потребителям — отсутствие недоотпуска электроэнергии в сеть.

За 2022 год фактов недоотпуска электроэнергии потребителям не зафиксировано.

Официальных претензий со стороны потребителей по вопросам отказа от оказания услуг, необоснованных ограничений — нет.

Обществом проводится постоянная работа по улучшению качества предоставляемых услуг, повышению надежности и безопасности энергопередающей системы.

В результате проводимой Обществом работы, потребителями производится своевременная оплата за переданную электроэнергию.

Фактически объем передачи электроэнергии в 2022г., по отношению к плану увеличился на 20%, что связано с увеличением объемов передачи электрической энергии ТОО «Актобеэнергоснаб», который по причине сокращения объемов поставки электроэнергии от местных электростанций, на нужды потребителей Актюбинской области, увеличил покупку энергии от Северных источников Казахстана через линию ВЛ 500кВ Общества.

5. Об основных финансово-экономических показателях деятельности за отчетный период

Всего доходы от оказания регулируемых услуг Общества в 2022 году составили 6 441 382 тыс. тенге.

Всего расходы Общества составили 4 775 598 тыс. тенге, в том числе:

— себестоимость оказанных услуг – 3 016 270 тыс. тенге;

— административные расходы – 435 451 тыс. тенге;

— расходы на финансирование – 1 323 877 тыс. тенге.

Прибыль до налогообложения за 2022 год, полученная Обществом от регулируемой деятельности, составила 1 665 785 тыс. тенге и направлена на возврат инвестированного капитала, в том числе на возврат собственных средств, на исполнение инвестиционной программы 2022 года и оплату КПН.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

За 2022 год объем переданной электрической энергии по сетям Общества составил 3 332 951 тыс. кВтч. По сравнению с 2021 годом, произошло увеличение данного показателя на 558 734 тыс. кВтч. или на 20%. При этом, технологически расход электроэнергии на потери в 2022 году составил 105 229 тыс. кВтч. или 3,16%.

Прирост по отношению к 2021 году связан с увеличением объемов передачи электрической энергии ТОО «Актобеэнергоснаб», который по причине сокращения объемов поставки электроэнергии от местных электростанций, на нужды потребителей Актюбинской области, увеличил покупку энергии от Северных источников Казахстана через линию ВЛ 500кВ Общества.

По результатам 2022 года, объем предусмотренный в утвержденной тарифной смете исполнен в полном объеме (предусмотрено в тарифной смете 2 774 217 тыс. кВтч., факт 3 332 951 тыс. кВтч.).

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с Законом «О естественных монополиях» услуги для всех потребителей оказываются по тарифам, не превышающим утвержденный предельный уровень. По итогам года Общество уведомляет потребителей о ходе исполнения инвестиционных программ и тарифных смет через свой интернет-ресурс в порядке, определяемом вышеуказанным Законом.

Потребителями АО «Батыс транзит» являются крупные компании — юридические лица.

На 2022 год для оказания услуг по передаче электроэнергии, в соответствии
с типовыми договорами, утвержденными уполномоченным органом, были заключены договора со следующими потребителями: ТОО «Актобеэнергоснаб», ТОО «Energy Trade Co.», АО «ТНК «Казхром», АО «КЕGOC», ТОО «Мангыстау энерго сату», ТОО «НК «Казахстан Темир жолы», ТОО «Алем-Павлодар», ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», ТОО «IB Service».

Обществом проводится постоянная работа по улучшению качества предоставляемых услуг, повышению надежности и безопасности энергопередающей системы.

Официальных претензий со стороны потребителей по вопросам отказа от оказания услуг, необоснованных ограничений – нет.

В результате проводимой работы потребителями производилась своевременная оплата за потребленную электроэнергию.

8. О перспективах деятельности Общества, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

Общество продолжит обеспечение покрытия дефицита мощности Актюбинского региона по ВЛ 500кВ «Житикара – Ульке». Важной задачей остается содержание объектов в технически исправном состоянии. Планируется также выполнение работ по снижению количества отключений ЛЭП-500кВ от грозовых перенапряжений. Запланирована реализация плана мероприятий по повышению надежности применяемого оборудования.

         Тариф

В 2020 году, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономике Республики Казахстан по Актюбинской области №112-ОД от 30 октября 2020 года, утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «Батыс транзит» в размере 2,55 тенге за 1 кВт.ч. (без НДС).

В 2021 году, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области № 16-ОД от 19 февраля 2021 года, с 1 апреля 2021 года утверждены дифференцированные уровни тарифов по следующим группам потребителей: прочие потребители – 2,58 тенге за 1 кВт.ч. (без НДС), ТОО «Актобеэнергоснаб» 0,10 тенге за 1 кВт.ч. (без НДС). Средний уровень тарифа 2,55 тенге за 1 кВт.ч. (без НДС).

В 2022 году, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области № 51-ОД от 13 июня 2022 года, с 1 августа 2022 года утверждены дифференцированные уровни тарифов по следующим группам потребителей: прочие потребители – 2,33 тенге за 1 кВт.ч. (без НДС), ТОО «Актобеэнергоснаб» 0,10 тенге за 1 кВт.ч. (без НДС). Средний уровень тарифа 1,92 тенге за 1 кВт.ч. (без НДС).